ARX

Cotação Diária



*Rentabilidade acumulada diariamente até a data referente da cota.

Para conferir a rentabilidade do mês anterior e outras informações de cada fundo, clique sobre o nome do mesmo.

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61) Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 www.bnymellon.com.br/sf SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010 Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219

 

• BNY Mellon ARX Cash FI CP: Data de início 26/03/2001. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em Do. • BNY Mellon ARX Referenciado DI LP: Data de início 03/02/2005. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em Do. Liquidação Financeira do resgate em Do. • BNY Mellon ARX INR-281: Data de início 14/03/2006. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado aos investidores não residentes. Aplicações e resgates cotizam em Do. Liquidação Financeira do resgate em Do. • ARX Target FIM: Data de início: 02/09/1999 (o fundo iniciou em 02/09/1999 e mudou sua estratégia para Multimercado com Renda Variável em 05/07/2004). Taxa de administração de 0,9%a.a. Taxa de administração máxima de 1,35%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em Do. Liquidação Financeira do resgate em D+1 (dia útil). O fundo ARX Target FIM incorporou o ARX Hedge FIM e parte do ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008. • ARX Hedge FIM: Data de início: 28/05/1998. Taxa de administração de 1,5%a.a. Taxa de administração máxima de 2,5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em D+1 (dia útil). O fundo ARX Hedge FIM incorporou o fundo ARX Plus FIM a partir de 30/04/2008. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • ARX Hedge Plus FIM: Data de início 31/03/2006. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 3%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em Do. Resgates cotizam em D+4 (dias úteis). Liquidação Financeira dos resgates em D+1 (dia útil) após a cotização do resgate. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • ARX Especial FIC FIM: Data de início: 15/12/2009. Taxa de administração de 2%a.a paga mensalmente. Taxa de administração máxima de 3%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+10 (dias corridos) com isenção da taxa de saída. Resgates cotizam em D0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação Financeira dos resgates em D+1 (dia útil) após a cotização. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.  • ARX Extra FIM: Data de início 23/12/2003. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2,5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D+1 (dia útil). Resgates cotizam em D+30 (dias corridos) com isenção da taxa de saída. Resgates cotizam em D0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação Financeira dos resgates em D+1 (dia útil) após a cotização. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está fechado para aplicações. • ARX Long Short FIC FIM: Data de início 16/03/2005. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações e resgates cotizam em D+1 (dia útil) e D+4 (dias úteis) respectivamente. Liquidação Financeira dos resgates em D+5 (dias úteis). Destinado ao público em geral. O Fundo ARX Long Short FIM incorporou os fundos ARX Long Short 30 FIC FIM e ARX Long Short 30 PF FIC FIM a partir de 19/02/2009. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está fechado para aplicações. • ARX Long Short 30 FIC FIM: Data de início 24/05/2011. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações cotizam em D+1 (dia útil). Resgates cotizam em D+30 (dias corridos) com isenção da taxa de saída. Resgates cotizam em D+4 (dias úteis) com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação Financeira dos resgates em D+1 (dia útil) após a cotização. Destinado ao público em geral. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está fechado para aplicações. • ARX Income FIA: Data de início 17/06/1999. Taxa de administração de 3%a.a. Taxa de administração máxima de 4%a.a. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1 (dia útil). Liquidação Financeira dos resgates em D+4 (dias úteis). O fundo ARX Income FIA incorporou o Mellon Income 10 FIA a partir de 10/04/2007. • ARX FIA: Data de início 18/07/2001. Taxa de administração de 1.5%a.a. Taxa de administração máxima de 2%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em Do. Resgates cotizam em D+1 (dia útil). Liquidação Financeira dos resgates em D+4 (dias úteis). • Long Term FIC FIA: Data de início 05/09/2008. Taxa de administração de 2%a.a. Não há taxa máxima de administração. Taxa de performance de 20% do que exceder o IGPM + 6. Destinado a investidores qualificados que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de renda variável. Aplicações cotizam em Do. Resgates cotizam em D+60 (dias corridos). Liquidação Financeira dos resgates em D+3 (dias úteis) após a cotização. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • ARX Long Term Institucional FIA: Data de início 28/01/2013. Taxa de administração de 3%a.a. Taxa de administração máxima de 3.5%a.a. Não há taxa de performance. Destinado a investidores classificados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPC”). Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”) e fundos de investimento que tenham seus regulamentos adaptados a receber aplicações de cotistas classificados como EFPC e RPPS. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+60 (dias corridos). Liquidação Financeira dos resgates em D+3 (dias úteis) após a cotização. • ARX Income Previdência FIM: Data de início 21/09/2000. Taxa de administração de 1,9%a.a. Não há taxa de administração máxima. Não há taxa de performance. O fundo é destinado, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de planos estruturados na modalidade de contribuição variável, cuja remuneração esteja calcada na rentabilidade de carteiras de investimentos PGBL e VGBL da ICATU HARTFORD SEGUROS S/A. Resgates cotizam em D0, com liquidação financeira em D+1 (dia útil). •Alguns fundos geridos pela ARX utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • As taxas de administração máximas previstas compreendem a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. • A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. • Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. • Os fundos de ações e multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. • Não há garantia de que os fundos multimercados e de renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. • Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. • Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.