Segue o Informativo Diário de rentabilidade dos fundos geridos pela ARX Investimentos. Estamos à disposição para esclarecer dúvidas eventuais.


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22/10/2019
Informativo Diário
Estratégias Fundos de investimento Cota Retornos Acumulados em % Data de início PL médio 12 meses
Data Valor Dia Mês Ano 12 meses 24 meses Desde o início
Cotas dos fundos DI em D0
DI BNY Mellon ARX Cash FI RF CP  22/10/19 6,8794041 0,02% 0,29% 4,55% 5,66% 12,03% 587,94% 13/06/02 21.821.426,34
% CDI 86.19 % 87.46 % 90.63 % 90.70 % 90.87 % 89.92 %
BNY MELLON ARX FI Renda Fixa Referenciado DI LP  22/10/19 4,31426291 0,02% 0,29% 4,48% 5,56% 11,85% 331,43% 03/02/05 62.079.836,36
% CDI 87.61 % 87.89 % 89.24 % 89.18 % 89.52 % 89.75 %
Cotas dos fundos Multimercados, Ações, Equity Hedge, Long Short, PGBL / VGBL, Crédito Privado em D-1
Crédito Privado ARX Denali FIRF CP  *  21/10/19 1,08323469 0,02% 0,28% 5,46% 7,04% - 8,32% 24/08/18 841.458.563,33
% CDI 93.28 % 90.01 % 109.32 % 112.84 % - 114.96 %
ARX Vinson FIRF CP *  21/10/19 1,08572489 0,02% 0,28% 5,66% 7,32% - 8,57% 24/08/18 1.460.771.062,98
% CDI 114.65 % 90.76 % 113.41 % 117.22 % - 118.40 %
ARX Everest FI RF CP *  21/10/19 1,06437194 0,02% 0,34% 5,99% - - 6,44% 13/12/18 157.193.610,72
% CDI 115.77 % 107.67 % 119.94 % - - 121.93 %
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP *  21/10/19 1,17158235 -0,08% 0,81% 11,08% 14,17% - 17,16% 24/08/18 86.878.035,67
Multimercados ARX Target Institucional FIM  21/10/19 13,36444164 0,02% 0,36% 4,68% 5,81% 13,14% 1.236,44% 02/09/99 58.776.545,65
% CDI 89.43 % 114.07 % 93.66 % 93.09 % 99.42 % 114.16 %
ARX Especial FIC FIM  21/10/19 2,84266477 0,00% 0,68% 4,87% 5,66% 10,91% 184,27% 15/12/09 110.759.621,85
% CDI 13.70 % 218.45 % 97.56 % 90.63 % 82.57 % 120.42 %
ARX Macro FIM  21/10/19 1,62692162 0,00% 0,64% 9,33% 12,68% 16,69% 62,69% 30/06/15 23.843.206,05
% CDI -1.29 % 205.00 % 186.73 % 203.04 % 126.26 % 126.06 %
Equity Hedge ARX Extra FIC FIM  21/10/19 9,71986499 -0,04% 0,76% 5,98% 7,33% 9,87% 871,99% 23/12/03 186.782.204,40
% CDI -191.18 % 241.10 % 119.68 % 117.36 % 74.70 % 191.51 %
Long Short ARX Long Short FIC FIM  21/10/19 6,76782072 -0,05% 0,32% 4,91% 6,98% 10,33% 576,78% 16/03/05 61.762.429,06
% CDI -231.39 % 100.76 % 98.31 % 111.84 % 78.19 % 159.90 %
Ações ARX Income FIA  21/10/19 62,27911547 0,62% 2,66% 19,85% 31,01% 50,63% 6.127,91% 17/06/99 431.280.437,13
Dif. em p.p. do IBovespa -0.61 1.44 -0.78 5.12 11.84 5,321.04
ARX FIA  21/10/19 21,87410613 0,96% 1,16% 19,27% 28,93% 37,29% 2.087,41% 18/07/01 17.002.383,20
Dif. em p.p. do IBovespa -0.28 -0.06 -1.36 3.04 -1.50 1,429.40
ARX Long Term FIC FIA  21/10/19 9,00779906 0,88% 1,47% 19,43% 34,95% 40,21% 800,78% 05/09/08 90.501.295,09
Dif. em p.p. do IBovespa -0.36 0.25 -1.21 9.07 1.42 696.65
PGBL / VGBL ARX Income Icatu Prev. FIM  21/10/19 12,415211 0,30% 1,60% 15,52% 22,37% 32,73% 1.141,52% 21/09/00 78.060.785,91
% CDI 1,420.26 % 508.90 % 310.64 % 358.27 % 247.70 % 127.91 %
ARX Denali Icatu Previdência FIC FIRF CP *  21/10/19 1,06180288 0,02% 0,26% 4,99% - - 6,18% 08/11/18 131.595.552,74
% CDI 88.02 % 81.57 % 99.86 % - - 104.69 %
ARX Denali Icatu Previdência FIRF CP *  21/10/19 1,06413942 0,02% 0,26% 5,02% - - 6,41% 31/10/18 134.208.301,61
% CDI 88.62 % 81.85 % 100.44 % - - 106.30 %
ARX Target Icatu Previdência FIM *  21/10/19 1,04043219 - - - - - - 12/04/19 -
Indicadores Financeiros CDI em D0 22/10/2019 0,02% 0,33% 5,02% 6,24% 13,24%
CDI em D-1 21/10/2019 0,02% 0,31% 4,99% 6,24% 13,22%
IBovespa 21/10/2019 1,23% 1,22% 20,63% 25,89% 38,79%
* Fundos com menos de 24 meses.
Este e-mail solicitado pelo próprio investidor tem como objetivo a divulgação diária de dados de cota, rentabilidade e patrimônio líquido de fundos para fins meramente informativos.
BNY Mellon ARX Cash FI CP: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,5%a.a.; Não há taxa máxima de administração; Não há taxa de performance. Aplicações e resgates cotizam em D0. • BNY Mellon ARX FI Renda Fixa Referenciado DI LP: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,5%a.a.; Não há taxa máxima de administração; Não há taxa de performance. Aplicações e resgates cotizam em D0. Resgates liquidam em D0. • ARX Denali FIRF CP: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,40%a.a.; Taxa de administração máxima de 0,70%a.a.; Não há taxa de performance; Aplicações e resgates cotizam em D0; Resgates liquidam em D+1 (útil) após a cotização do resgate; Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • ARX Vinson FIRF CP: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,60%a.a.; Taxa de administração máxima de 0,90%a.a.; Não há taxa de performance; Aplicações cotizam em D0; Resgates cotizam em D+30 (corridos); Resgates liquidam em D+1 (útil) após a cotização do resgate; Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,90%a.a.; Taxa de administração máxima de 1,20%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IMA-B 5 (Índice de Mercado ANBIMA); Aplicações cotizam em D0; Resgates cotizam em D+30 (corridos); Resgates liquidam em D+1 (útil) após a cotização do resgate; Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. • ARX Target Institucional FIM: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 0,9%a.a.; Taxa de administração máxima de 1,35%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI; Aplicações e resgates cotizam em D0. Resgates liquidam em D+1 (útil). •ARX Especial FIC FIM: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 3%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+4 (úteis). Resgates liquidam em D+1 (útil) após a cotização do resgate. •ARX Extra FIC FIM: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Cotização em D0 com taxa de saída de 5% (cinco por cento) sobre o valor do montante resgatado e pagamento em D+1 (útil). Com isenção de taxa de saída: Cotiza em D+30 (corridos).•ARX Long Short FIC FIM: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 2%a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI; Aplicações e resgates cotizam em D+1 (útil) e D+4 (úteis) respectivamente. Resgates liquidam em D+5 (útil).•ARX Income FIA: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 3%a.a.; Taxa de administração máxima de 4%a.a.; Não há taxa de performance; Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1 (útil). Resgates liquidam em D+3 (úteis).•ARX FIA: Destinado ao público em geral; Taxa de administração de 1.5%a.a.; Taxa de administração máxima de 2%a.a.; Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1 (útil). Resgates liquidam em D+3 (úteis). •ARX Income ICATU Previdência FIM: O fundo é destinado, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de planos estruturados na modalidade de contribuição variável, cuja remuneração esteja calcada na rentabilidade de carteiras de investimentos PGBL e VGBL da ICATU HARTFORD SEGUROS S/A. Taxa de administração de 1,9%a.a.; Não há taxa de administração máxima; Não há taxa de performance. Aplicações e resgates cotizam em D0. Resgates liquidam em D+1 (útil).•ARX Long Term FIC FIA: destinado a público em geral. Taxa de Administração de 2.0% a.a.; Taxa de administração máxima de 2,5%a.a.; Taxa de Performance: 20% do que exceder o Ibovespa. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+30 (corridos). Resgates liquidam em D+3 (úteis) após a cotização.• Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. • Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas. • Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. • O Small Cap é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo ARX Long Term FIC FIA • O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo ARX Income ICATU Previdência FIM • Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A taxa de administração máxima prevista compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.• Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. • Os fundos ARX Especial FIC FIM, ARX Extra FIC FIM, ARX Long Short FIC FIM e ARX Long Term FIC FIA estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • Não há garantia de que os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target Institucional FIM, ARX Especial FIC FIM, ARX Extra FIC FIM e ARX Long Short FIC de FIM terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. • Os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target Institucional FIM, ARX Especial FIC FIM, ARX Extra FIC FIM, ARX Long Short FIC, ARX Income FIA, ARX FIA,ARX Long Term FIC FIA e ARX Income ICATU Previdência FIM utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • Este material é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este material não deve ser reproduzido ou redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica individualmente considerada. •Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61); Av. 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