Fundos

Fundo	Data	Cota (R$)	Dia	Mês	Ano	12M	Início	PL (R$)
RENDA VARIÁVEL
ARX INCOME FIC FIA	28/04/2025	82,6551194	0,13%	7,71%	16,06%	11,60%	8.165,51%	216.842.931,08
Patrimônio Atual R$ 216.842.931,08 Classificação ANBIMA Ações Dividendos Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 2,94% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 3,25% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX LONG TERM FIC FIF AÇÕES - RESP LTDA	28/04/2025	9,24268375	0,24%	9,76%	16,28%	2,52%	824,27%	12.189.860,91
Patrimônio Atual R$ 12.189.860,91 Classificação ANBIMA Ações Livre Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,5% a.a. Performance 20% do que exceder o Ibovespa Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

MULTIMERCADOS
ARX EXTRA FIC FIF MULT - RESP LTDA	28/04/2025	12,30100056	0,14%	0,19%	3,28%	9,65%	1.130,10%	30.255.729,03
Patrimônio Atual R$ 30.255.729,03 Classificação ANBIMA Multimercados Livre Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,50% a.a. Performance 20% sobre o que exceder o CDI Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX MACRO FIC FIF MULT - RESP LTDA	28/04/2025	2,33402918	0,08%	-0,34%	3,21%	12,62%	133,40%	83.760.248,88
Patrimônio Atual R$ 83.760.248,88 Classificação ANBIMA Multimercados Macro Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 2,00% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 2,50% a.a. Performance 20% sobre o que exceder o CDI Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

CRÉDITO PRIVADO
ARX FUJI FIC FIF RF CP - RESP LTDA	28/04/2025	1,2115329	0,05%	0,99%	4,15%	12,47%	20,84%	1.730.092.330,95
Patrimônio Atual R$ 1.730.092.330,95 Classificação ANBIMA RF - Duração Baixa - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000 Movimentação Mínima R$ 1.000 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000 Taxas Administração Mínima 0,30% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,60% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M

ARX DENALI FIC FIF RF CP - RESP LTDA	28/04/2025	1,76133246	0,03%	0,92%	4,14%	11,63%	76,13%	441.016.368,61
Patrimônio Atual R$ 441.016.368,61 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,4% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,7 a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX VINSON FIC FIRF CP	28/04/2025	1,8192817	0,02%	0,97%	4,39%	12,89%	81,93%	721.649.780,79
Patrimônio Atual R$ 721.649.780,79 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,5% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,8% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX EVEREST FIC FIF RF CP - RESP LTDA	28/04/2025	1,83110679	0,01%	0,98%	4,28%	13,47%	83,11%	274.479.110,12
Patrimônio Atual R$ 274.479.110,12 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima O fundo está sujeito às taxas dos fundos investidos. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX ELBRUS FIC FUNDO INC INV FINANC INFRA RF - RESP LTDA	28/04/2025	1,94582798	-0,09%	1,39%	4,93%	8,93%	94,58%	586.342.758,32
Patrimônio Atual R$ 586.342.758,32 Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX ELBRUS PRO FIC FUNDO INC INV FINANC INFRA RF - RESP LTDA	28/04/2025	1,83995541	0,12%	1,31%	5,19%	3,85%	84,00%	31.349.379,35
Patrimônio Atual R$ 31.349.379,35 Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 500,00 Movimentação Mínima R$ 100,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 100,00 Taxas Administração Mínima 0,7% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX HEDGE FIC FUNDO INC INV FINANC INFRA RF - RESP LTDA	28/04/2025	1,81854564	-0,21%	0,25%	3,64%	12,98%	81,85%	1.902.944.231,01
Patrimônio Atual R$ 1.902.944.231,01 Classificação ANBIMA RF - Duração Livre - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima R$ 3.000 Movimentação Mínima R$ 1.000 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000 Taxas Administração Mínima 0,70% a.a. Administração Máxima 1,20% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

Imobiliário
ARX DOVER RECEBÍVEIS FII	31/03/2025	9,22020099	%	0,22%	0,84%	5,18%	19,14%	83.084.798,63
Patrimônio Atual R$ 83.084.798,63 Classificação ANBIMA FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa Taxas Performance Não possui Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M

ARX CHILLON RECEBÍVEIS FII RESP LTDA	28/02/2025	93,9939646	%	0,33%	2,83%	%	1,84%	68.253.869,57
Patrimônio Atual R$ 68.253.869,57 Classificação ANBIMA FII de Papel CRI Gestão Ativa Multicategoria Taxas Administração Mínima 0,15% a.a. (PL acima de 1.200.000.000,00) Administração Máxima 0,20% a.a. (PL até R$ 200.000.000,00) Performance 20% sobre o que exceder IPCA + 6% a.a. Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início

ARX FII PORTFÓLIO RENDA CDI+ RESP LTDA	29/04/2025		%	%	%	%	%
Classificação ANBIMA Tipo ANBIMA – FII de Papel CRI Gestão Ativa \| Segmento ANBIMA – Multicategoria Taxas Performance 20% da rentabilidade da Classe (método ativo) Saiba Mais

DI
ARX SOBERANO FIRF REFERENCIADO DI	28/04/2025	1,52723089	0,05%	0,93%	3,90%	11,15%	52,72%	57.405.725,71
Patrimônio Atual R$ 57.405.725,71 Classificação ANBIMA RF - Duração Baixa - Soberano Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00 Movimentação Mínima R$ 1.000,00 Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00 Taxas Administração Mínima 0,18% a.a. paga mensalmente Administração Máxima 0,50% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

PREVIDÊNCIA
ARX INCOME PREV MASTER FIA	28/04/2025	1,47722417	0,14%	7,73%	16,59%	14,46%	47,72%	41.965.663,42
Patrimônio Atual R$ 41.965.663,42 Classificação ANBIMA Previdência Ações Ativo Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima Não há Administração Máxima O fundo está sujeito às taxas dos fundos investidos Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX INCOME ICATU PREV FIM	28/04/2025	17,33591123	0,18%	4,58%	12,02%	11,23%	1.633,59%	103.848.359,73
Patrimônio Atual R$ 103.848.359,73 Classificação ANBIMA Previdência Balanceados 30% - 49% Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima 1.90% a.a. paga mensalmente Administração Máxima O fundo está sujeito as taxas dos fundos investidos. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX DENALI PREV FIRF CP	28/04/2025	1,7934864	0,04%	0,96%	4,44%	12,72%	79,35%	7.095.976.758,3
Patrimônio Atual R$ 7.095.976.758,3 Classificação ANBIMA Previdência Renda Fixa - Duração Baixa - Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima 0,325% a.a. Administração Máxima 0,425% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX DENALI ICATU PREV FIC FIRF CP	28/04/2025	1,72040619	0,04%	0,86%	4,10%	11,62%	72,04%	802.368.463,87
Patrimônio Atual R$ 802.368.463,87 Classificação ANBIMA RF – Duração Baixa – Grau de Investimento Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima Não há Administração Máxima 1,0% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FIM CP	28/04/2025	1,7246909	0,26%	2,33%	5,89%	8,61%	72,47%	699.250.160,23
Patrimônio Atual R$ 699.250.160,23 Classificação ANBIMA Previdência Multimercados Livre Aplicação Inicial Mínima Não há Movimentação Mínima Não há Saldo de Permanência no Fundo Não há Taxas Administração Mínima Não há Administração Máxima 0,10% a.a. Performance Não há Saiba Mais Gráfico de Rentabilidade Desde o início 12M 24M 36M

Demais Fundos

Índice	Data	Dia	Mês	Ano	12M
CDI	28/04/2025	0,05%	0,95%	3,96%	11,42%
CDI Líquido	28/04/2025	0,05%	4,13%	6,85%	13,48%
IBOV	28/04/2025	0,21%	3,65%	12,25%	6,71%
IMA-B	28/04/2025	0,19%	1,73%	5,24%	3,57%
IMA-B 5	28/04/2025	0,10%	1,66%	4,81%	9,12%

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance

Gráfico de Rentabilidade

Patrimônio Atual

Classificação ANBIMA

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo de Permanência no Fundo

Taxas

Administração Mínima

Administração Máxima

Performance